国联盈泽中短债A(003009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2502元 | 1.4423元 |
| 2024-07-04 | 1.2502元 | 1.4423元 |
| 2024-07-03 | 1.2501元 | 1.4422元 |
| 2024-07-02 | 1.2499元 | 1.4420元 |
| 2024-07-01 | 1.2498元 | 1.4419元 |
| 2024-06-28 | 1.2497元 | 1.4418元 |
| 2024-06-27 | 1.2495元 | 1.4416元 |
| 2024-06-26 | 1.2493元 | 1.4414元 |
| 2024-06-25 | 1.2493元 | 1.4414元 |
| 2024-06-24 | 1.2491元 | 1.4412元 |
| 2024-06-21 | 1.2489元 | 1.4410元 |
| 2024-06-20 | 1.2489元 | 1.4410元 |
| 2024-06-19 | 1.2488元 | 1.4409元 |
| 2024-06-18 | 1.2487元 | 1.4408元 |
| 2024-06-17 | 1.2486元 | 1.4407元 |
| 2024-06-14 | 1.2484元 | 1.4405元 |
| 2024-06-13 | 1.2483元 | 1.4404元 |
| 2024-06-12 | 1.2481元 | 1.4402元 |
| 2024-06-11 | 1.2480元 | 1.4401元 |
| 2024-06-07 | 1.2477元 | 1.4398元 |
| 2024-06-06 | 1.2475元 | 1.4396元 |
| 2024-06-05 | 1.2473元 | 1.4394元 |
| 2024-06-04 | 1.2471元 | 1.4392元 |
| 2024-06-03 | 1.2470元 | 1.4391元 |
| 2024-05-31 | 1.2466元 | 1.4387元 |
| 2024-05-30 | 1.2466元 | 1.4387元 |
| 2024-05-29 | 1.2463元 | 1.4384元 |
| 2024-05-28 | 1.2461元 | 1.4382元 |
| 2024-05-27 | 1.2460元 | 1.4381元 |
| 2024-05-24 | 1.2458元 | 1.4379元 |
| 2024-05-23 | 1.2457元 | 1.4378元 |
| 2024-05-22 | 1.2454元 | 1.4375元 |
| 2024-05-21 | 1.2453元 | 1.4374元 |
| 2024-05-20 | 1.2453元 | 1.4374元 |
| 2024-05-17 | 1.2451元 | 1.4372元 |
| 2024-05-16 | 1.2451元 | 1.4372元 |
| 2024-05-15 | 1.2450元 | 1.4371元 |
| 2024-05-14 | 1.2448元 | 1.4369元 |
| 2024-05-13 | 1.2446元 | 1.4367元 |
| 2024-05-10 | 1.2443元 | 1.4364元 |
| 2024-05-09 | 1.2442元 | 1.4363元 |
| 2024-05-08 | 1.2442元 | 1.4363元 |
| 2024-05-07 | 1.2439元 | 1.4360元 |
| 2024-05-06 | 1.2435元 | 1.4356元 |
| 2024-04-30 | 1.2430元 | 1.4351元 |
| 2024-04-29 | 1.2427元 | 1.4348元 |
| 2024-04-26 | 1.2434元 | 1.4355元 |
| 2024-04-25 | 1.2435元 | 1.4356元 |
| 2024-04-24 | 1.2436元 | 1.4357元 |
| 2024-04-23 | 1.2437元 | 1.4358元 |
