国联盈泽中短债C (003010.jj)国联基金管理有限公司持有人户数9,059.00 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2450元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联盈泽中短债A 、 国联盈泽中短债E 、 国联盈泽中短债B | ||||
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国联盈泽中短债C(003010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 600.05万元 | 0.25% | 240.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 228.92万元 | 0.25% | 91.57万元 | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.60万元 | 0.25% | 4.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.14万元 | 0.25% | 6.86万元 | 0.10% |
