国联盈泽中短债C (003010.jj)国联基金管理有限公司持有人户数9,059.00 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2450元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联盈泽中短债A 、 国联盈泽中短债E 、 国联盈泽中短债B | ||||
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国联盈泽中短债C(003010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 9.87亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 8.52亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.60亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 12.45亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.98亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.01亿 | 8,481.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 6,509.77万 | 5,533.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3,061.48万 | 2,637.16万元 | -- |
