广发中证军工ETF联接A (003017.jj)中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8332元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证军工ETF联接C目标基金广发中证军工ETF | ||||
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5.82亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.01亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 7.24亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.31亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 10.18亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 9.72亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.44亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 6.29亿 | 5.96亿元 | -- |
