安信新目标混合A (003030.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4514元基金经理聂世林 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信新目标混合C | ||||
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安信新目标混合A(003030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4514元 | 1.5654元 |
| 2024-12-19 | 1.4503元 | 1.5643元 |
| 2024-12-18 | 1.4514元 | 1.5654元 |
| 2024-12-17 | 1.4524元 | 1.5664元 |
| 2024-12-16 | 1.4522元 | 1.5662元 |
| 2024-12-13 | 1.4530元 | 1.5670元 |
| 2024-12-12 | 1.4558元 | 1.5698元 |
| 2024-12-11 | 1.4529元 | 1.5669元 |
| 2024-12-10 | 1.4519元 | 1.5659元 |
| 2024-12-09 | 1.4466元 | 1.5606元 |
| 2024-12-06 | 1.4446元 | 1.5586元 |
| 2024-12-05 | 1.4405元 | 1.5545元 |
| 2024-12-04 | 1.4409元 | 1.5549元 |
| 2024-12-03 | 1.4412元 | 1.5552元 |
| 2024-12-02 | 1.4414元 | 1.5554元 |
| 2024-11-29 | 1.4387元 | 1.5527元 |
| 2024-11-28 | 1.4346元 | 1.5486元 |
| 2024-11-27 | 1.4358元 | 1.5498元 |
| 2024-11-26 | 1.4313元 | 1.5453元 |
| 2024-11-25 | 1.4311元 | 1.5451元 |
| 2024-11-22 | 1.4317元 | 1.5457元 |
| 2024-11-21 | 1.4367元 | 1.5507元 |
| 2024-11-20 | 1.4358元 | 1.5498元 |
| 2024-11-19 | 1.4346元 | 1.5486元 |
| 2024-11-18 | 1.4310元 | 1.5450元 |
| 2024-11-15 | 1.4338元 | 1.5478元 |
| 2024-11-14 | 1.4378元 | 1.5518元 |
| 2024-11-13 | 1.4431元 | 1.5571元 |
| 2024-11-12 | 1.4407元 | 1.5547元 |
| 2024-11-11 | 1.4401元 | 1.5541元 |
| 2024-11-08 | 1.4372元 | 1.5512元 |
| 2024-11-07 | 1.4392元 | 1.5532元 |
| 2024-11-06 | 1.4322元 | 1.5462元 |
| 2024-11-05 | 1.4335元 | 1.5475元 |
| 2024-11-04 | 1.4278元 | 1.5418元 |
| 2024-11-01 | 1.4240元 | 1.5380元 |
| 2024-10-31 | 1.4243元 | 1.5383元 |
| 2024-10-30 | 1.4259元 | 1.5399元 |
| 2024-10-29 | 1.4272元 | 1.5412元 |
| 2024-10-28 | 1.4299元 | 1.5439元 |
| 2024-10-25 | 1.4296元 | 1.5436元 |
| 2024-10-24 | 1.4272元 | 1.5412元 |
| 2024-10-23 | 1.4295元 | 1.5435元 |
| 2024-10-22 | 1.4299元 | 1.5439元 |
| 2024-10-21 | 1.4298元 | 1.5438元 |
| 2024-10-18 | 1.4286元 | 1.5426元 |
| 2024-10-17 | 1.4217元 | 1.5357元 |
| 2024-10-16 | 1.4232元 | 1.5372元 |
| 2024-10-15 | 1.4255元 | 1.5395元 |
| 2024-10-14 | 1.4288元 | 1.5428元 |
