广发集瑞债券A(003037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0187元 | 1.1837元 |
| 2024-07-04 | 1.0190元 | 1.1840元 |
| 2024-07-03 | 1.0191元 | 1.1841元 |
| 2024-07-02 | 1.0195元 | 1.1845元 |
| 2024-07-01 | 1.0196元 | 1.1846元 |
| 2024-06-28 | 1.0198元 | 1.1848元 |
| 2024-06-27 | 1.0190元 | 1.1840元 |
| 2024-06-26 | 1.0193元 | 1.1843元 |
| 2024-06-25 | 1.0187元 | 1.1837元 |
| 2024-06-24 | 1.0184元 | 1.1834元 |
| 2024-06-21 | 1.0189元 | 1.1839元 |
| 2024-06-20 | 1.0191元 | 1.1841元 |
| 2024-06-19 | 1.0196元 | 1.1846元 |
| 2024-06-18 | 1.0206元 | 1.1856元 |
| 2024-06-17 | 1.0202元 | 1.1852元 |
| 2024-06-14 | 1.0204元 | 1.1854元 |
| 2024-06-13 | 1.0212元 | 1.1862元 |
| 2024-06-12 | 1.0214元 | 1.1864元 |
| 2024-06-11 | 1.0210元 | 1.1860元 |
| 2024-06-07 | 1.0212元 | 1.1862元 |
| 2024-06-06 | 1.0221元 | 1.1871元 |
| 2024-06-05 | 1.0216元 | 1.1866元 |
| 2024-06-04 | 1.0220元 | 1.1870元 |
| 2024-06-03 | 1.0211元 | 1.1861元 |
| 2024-05-31 | 1.0200元 | 1.1850元 |
| 2024-05-30 | 1.0204元 | 1.1854元 |
| 2024-05-29 | 1.0208元 | 1.1858元 |
| 2024-05-28 | 1.0201元 | 1.1851元 |
| 2024-05-27 | 1.0210元 | 1.1860元 |
| 2024-05-24 | 1.0190元 | 1.1840元 |
| 2024-05-23 | 1.0192元 | 1.1842元 |
| 2024-05-22 | 1.0200元 | 1.1850元 |
| 2024-05-21 | 1.0203元 | 1.1853元 |
| 2024-05-20 | 1.0213元 | 1.1863元 |
| 2024-05-17 | 1.0201元 | 1.1851元 |
| 2024-05-16 | 1.0200元 | 1.1850元 |
| 2024-05-15 | 1.0199元 | 1.1849元 |
| 2024-05-14 | 1.0203元 | 1.1853元 |
| 2024-05-13 | 1.0207元 | 1.1857元 |
| 2024-05-10 | 1.0203元 | 1.1853元 |
| 2024-05-09 | 1.0205元 | 1.1855元 |
| 2024-05-08 | 1.0187元 | 1.1837元 |
| 2024-05-07 | 1.0189元 | 1.1839元 |
| 2024-05-06 | 1.0180元 | 1.1830元 |
| 2024-04-30 | 1.0159元 | 1.1809元 |
| 2024-04-29 | 1.0154元 | 1.1804元 |
| 2024-04-26 | 1.0155元 | 1.1805元 |
| 2024-04-25 | 1.0151元 | 1.1801元 |
| 2024-04-24 | 1.0151元 | 1.1801元 |
| 2024-04-23 | 1.0143元 | 1.1793元 |
