广发集富纯债A (003039.jj)广发基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理张芊 、 吴迪 、 古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发集富纯债C | ||||
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广发集富纯债A(003039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 148.68万元 | 0.30% | 49.56万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 298.24万元 | 0.30% | 99.41万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 147.94万元 | 0.30% | 49.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 299.94万元 | 0.30% | 99.98万元 | 0.10% |
