广发集富纯债A (003039.jj)广发基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元基金经理张芊 、 吴迪 、 古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发集富纯债C | ||||
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广发集富纯债A(003039) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.03亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.03亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.94亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.90亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.90亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.94亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9.89亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9.92亿 | 9.67亿元 | -- |
