广发集富纯债C (003040.jj)广发基金管理有限公司持有人户数287.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元基金经理张芊 、 吴迪 、 古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发集富纯债A | ||||
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广发集富纯债C(003040) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.015 元 | 566.46万 | 8.50万元 | 1.43% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.012 元 | 122.41万 | 1.47万元 | 1.15% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.009 元 | 122.41万 | 1.10万元 | 0.87% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.003 元 | 154.65万 | 4,639.47元 | 0.29% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.003 元 | 110.16万 | 3,304.89元 | 0.29% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 114.12万 | 5,705.89元 | 0.49% | 2.17% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.006 元 | 120.80万 | 7,247.89元 | 0.58% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.007 元 | 129.79万 | 9,085.59元 | 0.68% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.004 元 | 163.40万 | 6,535.91元 | 0.39% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0003 元 | 163.40万 | 490.19元 | 0.03% | |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.008 元 | 177.85万 | 1.42万元 | 0.77% | 2.13% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.006 元 | 463.42万 | 2.78万元 | 0.58% | |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.008 元 | 481.02万 | 3.85万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
