广发集富纯债C
(003040.jj)广发基金管理有限公司持有人户数287.00
成立日期2017-01-13
总资产规模
584.02万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0380基金经理张芊吴迪古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97%
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广发集富纯债C(003040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-24

数据选项
数据起始于2020年。
广发集富纯债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-24--0.30%--0.10%
2024-06-30148.68万0.30%49.56万0.10%
2024-05-24--0.30%--0.10%
2023-12-31298.24万0.30%99.41万0.10%
2023-06-30147.94万0.30%49.31万0.10%
2022-12-31299.94万0.30%99.98万0.10%