东方红战略精选混合A (003044.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3041元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率20.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方红战略精选混合C | ||||
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 14.95% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 14.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.44亿 | 77.04% |
| (其中) 债券 | 8.44亿 | 77.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,748.69万 | 7.98% |
| 4 | 其他资产 | 26.86万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 9.61% |
| 金融业 | 1,403.63万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 867.57万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 264.65万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 206.59万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.84%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,551.22万 | 1.42% |
| 25 可选消费 | 771.07万 | 0.70% |
| 30 主要消费 | 335.41万 | 0.31% |
| 35 医药卫生 | 253.58万 | 0.23% |
| 10 能源 | 110.40万 | 0.10% |
| 20 工业 | 89.07万 | 0.08% |
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