东方红战略精选混合A (003044.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3041元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率20.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方红战略精选混合C | ||||
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东方红战略精选混合A(003044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 7.12亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.26亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 9.63亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.84亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 12.97亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 23.47亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 26.48亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 28.18亿 | 21.84亿元 | -- |
