国联睿祥纯债A (003071.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3198元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿祥纯债C | ||||
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国联睿祥纯债A(003071) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 78.91亿 | 60.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.49亿 | 40.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 26.60亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.26亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 18.46亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 28.70亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 7.88亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 35.63亿 | 29.17亿元 | -- |
