国联睿祥纯债A (003071.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3133元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿祥纯债C | ||||
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国联睿祥纯债A(003071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3133元 | 1.3510元 |
| 2024-07-04 | 1.3135元 | 1.3512元 |
| 2024-07-03 | 1.3132元 | 1.3509元 |
| 2024-07-02 | 1.3129元 | 1.3506元 |
| 2024-07-01 | 1.3126元 | 1.3503元 |
| 2024-06-28 | 1.3129元 | 1.3506元 |
| 2024-06-27 | 1.3124元 | 1.3501元 |
| 2024-06-26 | 1.3119元 | 1.3496元 |
| 2024-06-25 | 1.3117元 | 1.3494元 |
| 2024-06-24 | 1.3114元 | 1.3491元 |
| 2024-06-21 | 1.3110元 | 1.3487元 |
| 2024-06-20 | 1.3111元 | 1.3488元 |
| 2024-06-19 | 1.3109元 | 1.3486元 |
| 2024-06-18 | 1.3107元 | 1.3484元 |
| 2024-06-17 | 1.3105元 | 1.3482元 |
| 2024-06-14 | 1.3101元 | 1.3478元 |
| 2024-06-13 | 1.3097元 | 1.3474元 |
| 2024-06-12 | 1.3095元 | 1.3472元 |
| 2024-06-11 | 1.3094元 | 1.3471元 |
| 2024-06-07 | 1.3088元 | 1.3465元 |
| 2024-06-06 | 1.3085元 | 1.3462元 |
| 2024-06-05 | 1.3082元 | 1.3459元 |
| 2024-06-04 | 1.3077元 | 1.3454元 |
| 2024-06-03 | 1.3074元 | 1.3451元 |
| 2024-05-31 | 1.3068元 | 1.3445元 |
| 2024-05-30 | 1.3067元 | 1.3444元 |
| 2024-05-29 | 1.3064元 | 1.3441元 |
| 2024-05-28 | 1.3059元 | 1.3436元 |
| 2024-05-27 | 1.3055元 | 1.3432元 |
| 2024-05-24 | 1.3053元 | 1.3430元 |
| 2024-05-23 | 1.3050元 | 1.3427元 |
| 2024-05-22 | 1.3046元 | 1.3423元 |
| 2024-05-21 | 1.3042元 | 1.3419元 |
| 2024-05-20 | 1.3041元 | 1.3418元 |
| 2024-05-17 | 1.3036元 | 1.3413元 |
| 2024-05-16 | 1.3037元 | 1.3414元 |
| 2024-05-15 | 1.3037元 | 1.3414元 |
| 2024-05-14 | 1.3034元 | 1.3411元 |
| 2024-05-13 | 1.3028元 | 1.3405元 |
| 2024-05-10 | 1.3021元 | 1.3398元 |
| 2024-05-09 | 1.3020元 | 1.3397元 |
| 2024-05-08 | 1.3023元 | 1.3400元 |
| 2024-05-07 | 1.3018元 | 1.3395元 |
| 2024-05-06 | 1.3005元 | 1.3382元 |
| 2024-04-30 | 1.2996元 | 1.3373元 |
| 2024-04-29 | 1.2983元 | 1.3360元 |
| 2024-04-26 | 1.3004元 | 1.3381元 |
| 2024-04-25 | 1.3018元 | 1.3395元 |
| 2024-04-24 | 1.3022元 | 1.3399元 |
| 2024-04-23 | 1.3034元 | 1.3411元 |
