国联睿祥纯债A (003071.jj)国联基金管理有限公司持有人户数6.47万 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3263元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿祥纯债C | ||||
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国联睿祥纯债A(003071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3263元 | 1.3640元 |
| 2024-12-19 | 1.3252元 | 1.3629元 |
| 2024-12-18 | 1.3252元 | 1.3629元 |
| 2024-12-17 | 1.3258元 | 1.3635元 |
| 2024-12-16 | 1.3260元 | 1.3637元 |
| 2024-12-13 | 1.3245元 | 1.3622元 |
| 2024-12-12 | 1.3228元 | 1.3605元 |
| 2024-12-11 | 1.3222元 | 1.3599元 |
| 2024-12-10 | 1.3219元 | 1.3596元 |
| 2024-12-09 | 1.3194元 | 1.3571元 |
| 2024-12-06 | 1.3183元 | 1.3560元 |
| 2024-12-05 | 1.3178元 | 1.3555元 |
| 2024-12-04 | 1.3168元 | 1.3545元 |
| 2024-12-03 | 1.3153元 | 1.3530元 |
| 2024-12-02 | 1.3147元 | 1.3524元 |
| 2024-11-29 | 1.3121元 | 1.3498元 |
| 2024-11-28 | 1.3111元 | 1.3488元 |
| 2024-11-27 | 1.3102元 | 1.3479元 |
| 2024-11-26 | 1.3094元 | 1.3471元 |
| 2024-11-25 | 1.3086元 | 1.3463元 |
| 2024-11-22 | 1.3076元 | 1.3453元 |
| 2024-11-21 | 1.3070元 | 1.3447元 |
| 2024-11-20 | 1.3063元 | 1.3440元 |
| 2024-11-19 | 1.3059元 | 1.3436元 |
| 2024-11-18 | 1.3055元 | 1.3432元 |
| 2024-11-15 | 1.3053元 | 1.3430元 |
| 2024-11-14 | 1.3048元 | 1.3425元 |
| 2024-11-13 | 1.3045元 | 1.3422元 |
| 2024-11-12 | 1.3040元 | 1.3417元 |
| 2024-11-11 | 1.3030元 | 1.3407元 |
| 2024-11-08 | 1.3024元 | 1.3401元 |
| 2024-11-07 | 1.3021元 | 1.3398元 |
| 2024-11-06 | 1.3017元 | 1.3394元 |
| 2024-11-05 | 1.3017元 | 1.3394元 |
| 2024-11-04 | 1.3018元 | 1.3395元 |
| 2024-11-01 | 1.3014元 | 1.3391元 |
| 2024-10-31 | 1.3011元 | 1.3388元 |
| 2024-10-30 | 1.3014元 | 1.3391元 |
| 2024-10-29 | 1.3023元 | 1.3400元 |
| 2024-10-28 | 1.3031元 | 1.3408元 |
| 2024-10-25 | 1.3038元 | 1.3415元 |
| 2024-10-24 | 1.3047元 | 1.3424元 |
| 2024-10-23 | 1.3052元 | 1.3429元 |
| 2024-10-22 | 1.3067元 | 1.3444元 |
| 2024-10-21 | 1.3076元 | 1.3453元 |
| 2024-10-18 | 1.3074元 | 1.3451元 |
| 2024-10-17 | 1.3072元 | 1.3449元 |
| 2024-10-16 | 1.3062元 | 1.3439元 |
| 2024-10-15 | 1.3053元 | 1.3430元 |
| 2024-10-14 | 1.3036元 | 1.3413元 |
