宏利汇利债券C (003074.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,372.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1629元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券A | ||||
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宏利汇利债券C(003074) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.031 元 | 3,378.38万 | 104.73万元 | 2.62% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0235 元 | 377.83万 | 8.88万元 | 2.00% | |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.0074 元 | 357.12万 | 2.64万元 | 0.64% | 4.14% |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.017 元 | 502.56万 | 8.54万元 | 1.45% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.024 元 | 356.81万 | 8.56万元 | 2.05% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.012 元 | 583.67万 | 7.00万元 | 1.03% | 1.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
