宏利汇利债券C (003074.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1741元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券A | ||||
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宏利汇利债券C(003074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1741元 | 1.3103元 |
| 2024-07-26 | 1.1734元 | 1.3096元 |
| 2024-07-25 | 1.1731元 | 1.3093元 |
| 2024-07-24 | 1.1726元 | 1.3088元 |
| 2024-07-23 | 1.1725元 | 1.3087元 |
| 2024-07-22 | 1.1717元 | 1.3079元 |
| 2024-07-19 | 1.1707元 | 1.3069元 |
| 2024-07-18 | 1.1704元 | 1.3066元 |
| 2024-07-17 | 1.1706元 | 1.3068元 |
| 2024-07-16 | 1.1705元 | 1.3067元 |
| 2024-07-15 | 1.1707元 | 1.3069元 |
| 2024-07-12 | 1.1704元 | 1.3066元 |
| 2024-07-11 | 1.1699元 | 1.3061元 |
| 2024-07-10 | 1.1698元 | 1.3060元 |
| 2024-07-09 | 1.1698元 | 1.3060元 |
| 2024-07-08 | 1.1694元 | 1.3056元 |
| 2024-07-05 | 1.1702元 | 1.3064元 |
| 2024-07-04 | 1.1707元 | 1.3069元 |
| 2024-07-03 | 1.1705元 | 1.3067元 |
| 2024-07-02 | 1.1700元 | 1.3062元 |
| 2024-07-01 | 1.1696元 | 1.3058元 |
| 2024-06-28 | 1.1705元 | 1.3067元 |
| 2024-06-27 | 1.1698元 | 1.3060元 |
| 2024-06-26 | 1.1692元 | 1.3054元 |
| 2024-06-25 | 1.1691元 | 1.3053元 |
| 2024-06-24 | 1.1687元 | 1.3049元 |
| 2024-06-21 | 1.1681元 | 1.3043元 |
| 2024-06-20 | 1.1685元 | 1.3047元 |
| 2024-06-19 | 1.1681元 | 1.3043元 |
| 2024-06-18 | 1.1679元 | 1.3041元 |
| 2024-06-17 | 1.1675元 | 1.3037元 |
| 2024-06-14 | 1.1672元 | 1.3034元 |
| 2024-06-13 | 1.1667元 | 1.3029元 |
| 2024-06-12 | 1.1662元 | 1.3024元 |
| 2024-06-11 | 1.1664元 | 1.3026元 |
| 2024-06-07 | 1.1659元 | 1.3021元 |
| 2024-06-06 | 1.1656元 | 1.3018元 |
| 2024-06-05 | 1.1653元 | 1.3015元 |
| 2024-06-04 | 1.1648元 | 1.3010元 |
| 2024-06-03 | 1.1641元 | 1.3003元 |
| 2024-05-31 | 1.1634元 | 1.2996元 |
| 2024-05-30 | 1.1641元 | 1.3003元 |
| 2024-05-29 | 1.1634元 | 1.2996元 |
| 2024-05-28 | 1.1626元 | 1.2988元 |
| 2024-05-27 | 1.1624元 | 1.2986元 |
| 2024-05-24 | 1.1621元 | 1.2983元 |
| 2024-05-23 | 1.1623元 | 1.2985元 |
| 2024-05-22 | 1.1620元 | 1.2982元 |
| 2024-05-21 | 1.1618元 | 1.2980元 |
| 2024-05-20 | 1.1619元 | 1.2981元 |
