宏利汇利债券C (003074.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,372.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1629元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券A | ||||
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宏利汇利债券C(003074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1629元 | 1.3301元 |
| 2024-12-19 | 1.1611元 | 1.3283元 |
| 2024-12-18 | 1.1615元 | 1.3287元 |
| 2024-12-17 | 1.1624元 | 1.3296元 |
| 2024-12-16 | 1.1628元 | 1.3300元 |
| 2024-12-13 | 1.1612元 | 1.3284元 |
| 2024-12-12 | 1.1599元 | 1.3271元 |
| 2024-12-11 | 1.1591元 | 1.3263元 |
| 2024-12-10 | 1.1585元 | 1.3257元 |
| 2024-12-09 | 1.1564元 | 1.3236元 |
| 2024-12-06 | 1.1560元 | 1.3232元 |
| 2024-12-05 | 1.1561元 | 1.3233元 |
| 2024-12-04 | 1.1556元 | 1.3228元 |
| 2024-12-03 | 1.1548元 | 1.3220元 |
| 2024-12-02 | 1.1548元 | 1.3220元 |
| 2024-11-29 | 1.1530元 | 1.3202元 |
| 2024-11-28 | 1.1520元 | 1.3192元 |
| 2024-11-27 | 1.1822元 | 1.3184元 |
| 2024-11-26 | 1.1818元 | 1.3180元 |
| 2024-11-25 | 1.1813元 | 1.3175元 |
| 2024-11-22 | 1.1806元 | 1.3168元 |
| 2024-11-21 | 1.1804元 | 1.3166元 |
| 2024-11-20 | 1.1801元 | 1.3163元 |
| 2024-11-19 | 1.1801元 | 1.3163元 |
| 2024-11-18 | 1.1800元 | 1.3162元 |
| 2024-11-15 | 1.1805元 | 1.3167元 |
| 2024-11-14 | 1.1803元 | 1.3165元 |
| 2024-11-13 | 1.1805元 | 1.3167元 |
| 2024-11-12 | 1.1804元 | 1.3166元 |
| 2024-11-11 | 1.1800元 | 1.3162元 |
| 2024-11-08 | 1.1797元 | 1.3159元 |
| 2024-11-07 | 1.1794元 | 1.3156元 |
| 2024-11-06 | 1.1791元 | 1.3153元 |
| 2024-11-05 | 1.1789元 | 1.3151元 |
| 2024-11-04 | 1.1787元 | 1.3149元 |
| 2024-11-01 | 1.1786元 | 1.3148元 |
| 2024-10-31 | 1.1778元 | 1.3140元 |
| 2024-10-30 | 1.1777元 | 1.3139元 |
| 2024-10-29 | 1.1777元 | 1.3139元 |
| 2024-10-28 | 1.1773元 | 1.3135元 |
| 2024-10-25 | 1.1778元 | 1.3140元 |
| 2024-10-24 | 1.1779元 | 1.3141元 |
| 2024-10-23 | 1.1776元 | 1.3138元 |
| 2024-10-22 | 1.1783元 | 1.3145元 |
| 2024-10-21 | 1.1787元 | 1.3149元 |
| 2024-10-18 | 1.1786元 | 1.3148元 |
| 2024-10-17 | 1.1791元 | 1.3153元 |
| 2024-10-16 | 1.1785元 | 1.3147元 |
| 2024-10-15 | 1.1785元 | 1.3147元 |
| 2024-10-14 | 1.1783元 | 1.3145元 |
