国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1307元基金经理王玥 、 朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | ||||
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1307元 | 1.2557元 |
| 2024-07-04 | 1.1309元 | 1.2559元 |
| 2024-07-03 | 1.1307元 | 1.2557元 |
| 2024-07-02 | 1.1303元 | 1.2553元 |
| 2024-07-01 | 1.1299元 | 1.2549元 |
| 2024-06-28 | 1.1302元 | 1.2552元 |
| 2024-06-27 | 1.1299元 | 1.2549元 |
| 2024-06-26 | 1.1298元 | 1.2548元 |
| 2024-06-25 | 1.1297元 | 1.2547元 |
| 2024-06-24 | 1.1297元 | 1.2547元 |
| 2024-06-21 | 1.1296元 | 1.2546元 |
| 2024-06-20 | 1.1295元 | 1.2545元 |
| 2024-06-19 | 1.1295元 | 1.2545元 |
| 2024-06-18 | 1.1294元 | 1.2544元 |
| 2024-06-17 | 1.1293元 | 1.2543元 |
| 2024-06-14 | 1.1292元 | 1.2542元 |
| 2024-06-13 | 1.1292元 | 1.2542元 |
| 2024-06-12 | 1.1292元 | 1.2542元 |
| 2024-06-11 | 1.1293元 | 1.2543元 |
| 2024-06-07 | 1.1290元 | 1.2540元 |
| 2024-06-06 | 1.1288元 | 1.2538元 |
| 2024-06-05 | 1.1286元 | 1.2536元 |
| 2024-06-04 | 1.1283元 | 1.2533元 |
| 2024-06-03 | 1.1282元 | 1.2532元 |
| 2024-05-31 | 1.1279元 | 1.2529元 |
| 2024-05-30 | 1.1279元 | 1.2529元 |
| 2024-05-29 | 1.1279元 | 1.2529元 |
| 2024-05-28 | 1.1277元 | 1.2527元 |
| 2024-05-27 | 1.1275元 | 1.2525元 |
| 2024-05-24 | 1.1273元 | 1.2523元 |
| 2024-05-23 | 1.1271元 | 1.2521元 |
| 2024-05-22 | 1.1268元 | 1.2518元 |
| 2024-05-21 | 1.1267元 | 1.2517元 |
| 2024-05-20 | 1.1267元 | 1.2517元 |
| 2024-05-17 | 1.1265元 | 1.2515元 |
| 2024-05-16 | 1.1264元 | 1.2514元 |
| 2024-05-15 | 1.1263元 | 1.2513元 |
| 2024-05-14 | 1.1260元 | 1.2510元 |
| 2024-05-13 | 1.1256元 | 1.2506元 |
| 2024-05-10 | 1.1252元 | 1.2502元 |
| 2024-05-09 | 1.1251元 | 1.2501元 |
| 2024-05-08 | 1.1251元 | 1.2501元 |
| 2024-05-07 | 1.1246元 | 1.2496元 |
| 2024-05-06 | 1.1240元 | 1.2490元 |
| 2024-04-30 | 1.1237元 | 1.2487元 |
| 2024-04-29 | 1.1226元 | 1.2476元 |
| 2024-04-26 | 1.1244元 | 1.2494元 |
| 2024-04-25 | 1.1255元 | 1.2505元 |
| 2024-04-24 | 1.1257元 | 1.2507元 |
| 2024-04-23 | 1.1270元 | 1.2520元 |
