华商丰利增强定期开放债券C (003093.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3590元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
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华商丰利增强定期开放债券C(003093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 763.81万元 | 0.70% | 218.23万元 | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 359.79万元 | 0.70% | 102.80万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 202.23万元 | 0.70% | 57.78万元 | 0.20% |
