华商丰利增强定期开放债券C (003093.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3590元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金华商丰利增强定期开放债券A | ||||
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华商丰利增强定期开放债券C(003093) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 4,342.87万 | 3,024.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,309.60万 | 3,024.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1.12亿 | 7,716.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 7,716.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 1.19亿 | 7,716.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 1.23亿 | 7,716.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1.35亿 | 9,048.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 1.43亿 | 8,558.64万元 | -- |
