中欧医疗健康混合C (003096.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3766元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合A | ||||
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中欧医疗健康混合C(003096) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308.29亿 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 308.29亿 | 93.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.33亿 | 3.14% |
| (其中) 债券 | 10.33亿 | 3.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.70亿 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 5,891.08万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 215.61亿 | 65.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.72亿 | 15.12% |
| 卫生和社会工作 | 23.42亿 | 7.12% |
| 批发和零售业 | 19.55亿 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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