中欧医疗健康混合C (003096.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3858元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合A | ||||
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中欧医疗健康混合C(003096) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 167.75亿 | 118.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 189.74亿 | 123.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.81元 | 240.53亿 | 132.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 268.28亿 | 138.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 286.86亿 | 145.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 315.21亿 | 142.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.31元 | 343.93亿 | 148.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.18元 | 334.30亿 | 153.31亿元 | -- |
