光大保德信安祺债券C (003108.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1524元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券A | ||||
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光大保德信安祺债券C(003108) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 314.25万 | 268.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 315.51万 | 269.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 323.13万 | 272.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 343.84万 | 291.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 426.00万 | 359.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 453.37万 | 381.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 576.15万 | 495.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 530.52万 | 458.09万元 | -- |
