光大保德信安祺债券C (003108.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1524元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券A | ||||
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光大保德信安祺债券C(003108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1524元 | 1.2024元 |
| 2024-07-29 | 1.1533元 | 1.2033元 |
| 2024-07-26 | 1.1560元 | 1.2060元 |
| 2024-07-25 | 1.1475元 | 1.1975元 |
| 2024-07-24 | 1.1480元 | 1.1980元 |
| 2024-07-23 | 1.1545元 | 1.2045元 |
| 2024-07-22 | 1.1638元 | 1.2138元 |
| 2024-07-19 | 1.1656元 | 1.2156元 |
| 2024-07-18 | 1.1634元 | 1.2134元 |
| 2024-07-17 | 1.1637元 | 1.2137元 |
| 2024-07-16 | 1.1680元 | 1.2180元 |
| 2024-07-15 | 1.1679元 | 1.2179元 |
| 2024-07-12 | 1.1712元 | 1.2212元 |
| 2024-07-11 | 1.1718元 | 1.2218元 |
| 2024-07-10 | 1.1667元 | 1.2167元 |
| 2024-07-09 | 1.1662元 | 1.2162元 |
| 2024-07-08 | 1.1604元 | 1.2104元 |
| 2024-07-05 | 1.1665元 | 1.2165元 |
| 2024-07-04 | 1.1639元 | 1.2139元 |
| 2024-07-03 | 1.1691元 | 1.2191元 |
| 2024-07-02 | 1.1719元 | 1.2219元 |
| 2024-07-01 | 1.1729元 | 1.2229元 |
| 2024-06-28 | 1.1718元 | 1.2218元 |
| 2024-06-27 | 1.1683元 | 1.2183元 |
| 2024-06-26 | 1.1723元 | 1.2223元 |
| 2024-06-25 | 1.1647元 | 1.2147元 |
| 2024-06-24 | 1.1642元 | 1.2142元 |
| 2024-06-21 | 1.1722元 | 1.2222元 |
| 2024-06-20 | 1.1744元 | 1.2244元 |
| 2024-06-19 | 1.1787元 | 1.2287元 |
| 2024-06-18 | 1.1817元 | 1.2317元 |
| 2024-06-17 | 1.1803元 | 1.2303元 |
| 2024-06-14 | 1.1810元 | 1.2310元 |
| 2024-06-13 | 1.1792元 | 1.2292元 |
| 2024-06-12 | 1.1786元 | 1.2286元 |
| 2024-06-11 | 1.1766元 | 1.2266元 |
| 2024-06-07 | 1.1749元 | 1.2249元 |
| 2024-06-06 | 1.1755元 | 1.2255元 |
| 2024-06-05 | 1.1804元 | 1.2304元 |
| 2024-06-04 | 1.1833元 | 1.2333元 |
| 2024-06-03 | 1.1834元 | 1.2334元 |
| 2024-05-31 | 1.1869元 | 1.2369元 |
| 2024-05-30 | 1.1841元 | 1.2341元 |
| 2024-05-29 | 1.1839元 | 1.2339元 |
| 2024-05-28 | 1.1829元 | 1.2329元 |
| 2024-05-27 | 1.1864元 | 1.2364元 |
| 2024-05-24 | 1.1835元 | 1.2335元 |
| 2024-05-23 | 1.1861元 | 1.2361元 |
| 2024-05-22 | 1.1919元 | 1.2419元 |
| 2024-05-21 | 1.1909元 | 1.2409元 |
