光大保德信安祺债券C (003108.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2581元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券A | ||||
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光大保德信安祺债券C(003108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2581元 | 1.3081元 |
| 2024-12-20 | 1.2631元 | 1.3131元 |
| 2024-12-19 | 1.2599元 | 1.3099元 |
| 2024-12-18 | 1.2609元 | 1.3109元 |
| 2024-12-17 | 1.2610元 | 1.3110元 |
| 2024-12-16 | 1.2667元 | 1.3167元 |
| 2024-12-13 | 1.2699元 | 1.3199元 |
| 2024-12-12 | 1.2745元 | 1.3245元 |
| 2024-12-11 | 1.2695元 | 1.3195元 |
| 2024-12-10 | 1.2650元 | 1.3150元 |
| 2024-12-09 | 1.2615元 | 1.3115元 |
| 2024-12-06 | 1.2608元 | 1.3108元 |
| 2024-12-05 | 1.2584元 | 1.3084元 |
| 2024-12-04 | 1.2563元 | 1.3063元 |
| 2024-12-03 | 1.2594元 | 1.3094元 |
| 2024-12-02 | 1.2597元 | 1.3097元 |
| 2024-11-29 | 1.2556元 | 1.3056元 |
| 2024-11-28 | 1.2478元 | 1.2978元 |
| 2024-11-27 | 1.2459元 | 1.2959元 |
| 2024-11-26 | 1.2419元 | 1.2919元 |
| 2024-11-25 | 1.2421元 | 1.2921元 |
| 2024-11-22 | 1.2415元 | 1.2915元 |
| 2024-11-21 | 1.2483元 | 1.2983元 |
| 2024-11-20 | 1.2465元 | 1.2965元 |
| 2024-11-19 | 1.2413元 | 1.2913元 |
| 2024-11-18 | 1.2384元 | 1.2884元 |
| 2024-11-15 | 1.2438元 | 1.2938元 |
| 2024-11-14 | 1.2485元 | 1.2985元 |
| 2024-11-13 | 1.2542元 | 1.3042元 |
| 2024-11-12 | 1.2550元 | 1.3050元 |
| 2024-11-11 | 1.2554元 | 1.3054元 |
| 2024-11-08 | 1.2495元 | 1.2995元 |
| 2024-11-07 | 1.2494元 | 1.2994元 |
| 2024-11-06 | 1.2432元 | 1.2932元 |
| 2024-11-05 | 1.2428元 | 1.2928元 |
| 2024-11-04 | 1.2358元 | 1.2858元 |
| 2024-11-01 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2024-10-31 | 1.2341元 | 1.2841元 |
| 2024-10-30 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2024-10-29 | 1.2315元 | 1.2815元 |
| 2024-10-28 | 1.2349元 | 1.2849元 |
| 2024-10-25 | 1.2324元 | 1.2824元 |
| 2024-10-24 | 1.2269元 | 1.2769元 |
| 2024-10-23 | 1.2307元 | 1.2807元 |
| 2024-10-22 | 1.2296元 | 1.2796元 |
| 2024-10-21 | 1.2278元 | 1.2778元 |
| 2024-10-18 | 1.2239元 | 1.2739元 |
| 2024-10-17 | 1.2124元 | 1.2624元 |
| 2024-10-16 | 1.2117元 | 1.2617元 |
| 2024-10-15 | 1.2100元 | 1.2600元 |
