博时鑫源混合C (003120.jj)博时基金管理有限公司持有人户数733.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7363元基金经理于冰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫源混合A | ||||
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博时鑫源混合C(003120) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.71元 | 633.39万 | 370.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 1,650.58万 | 977.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 688.66万 | 410.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 2,841.68万 | 1,691.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,567.45万 | 1,469.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 2,537.09万 | 1,402.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 711.34万 | 358.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 7,528.65万 | 3,843.11万元 | -- |
