中信保诚稳利A (003121.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳利C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳利A(003121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 237.33万元 | 0.30% | 94.93万元 | 0.12% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 481.01万元 | 0.30% | 192.40万元 | 0.12% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 237.29万元 | 0.30% | 94.92万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 478.26万元 | 0.30% | 191.31万元 | 0.12% |
