中信保诚稳利A (003121.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳利C | ||||
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中信保诚稳利A(003121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0710元 | 1.2684元 |
| 2024-12-19 | 1.0701元 | 1.2675元 |
| 2024-12-18 | 1.0702元 | 1.2676元 |
| 2024-12-17 | 1.0707元 | 1.2681元 |
| 2024-12-16 | 1.0709元 | 1.2683元 |
| 2024-12-13 | 1.0699元 | 1.2673元 |
| 2024-12-12 | 1.0687元 | 1.2661元 |
| 2024-12-11 | 1.0683元 | 1.2657元 |
| 2024-12-10 | 1.0683元 | 1.2657元 |
| 2024-12-09 | 1.0667元 | 1.2641元 |
| 2024-12-06 | 1.0662元 | 1.2636元 |
| 2024-12-05 | 1.0660元 | 1.2634元 |
| 2024-12-04 | 1.0658元 | 1.2632元 |
| 2024-12-03 | 1.0650元 | 1.2624元 |
| 2024-12-02 | 1.0650元 | 1.2624元 |
| 2024-11-29 | 1.0633元 | 1.2607元 |
| 2024-11-28 | 1.0623元 | 1.2597元 |
| 2024-11-27 | 1.0620元 | 1.2594元 |
| 2024-11-26 | 1.0618元 | 1.2592元 |
| 2024-11-25 | 1.0616元 | 1.2590元 |
| 2024-11-22 | 1.0611元 | 1.2585元 |
| 2024-11-21 | 1.0608元 | 1.2582元 |
| 2024-11-20 | 1.0605元 | 1.2579元 |
| 2024-11-19 | 1.0605元 | 1.2579元 |
| 2024-11-18 | 1.0603元 | 1.2577元 |
| 2024-11-15 | 1.0604元 | 1.2578元 |
| 2024-11-14 | 1.0603元 | 1.2577元 |
| 2024-11-13 | 1.0602元 | 1.2576元 |
| 2024-11-12 | 1.0803元 | 1.2577元 |
| 2024-11-11 | 1.0797元 | 1.2571元 |
| 2024-11-08 | 1.0794元 | 1.2568元 |
| 2024-11-07 | 1.0791元 | 1.2565元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.2559元 |
| 2024-11-05 | 1.0782元 | 1.2556元 |
| 2024-11-04 | 1.0780元 | 1.2554元 |
| 2024-11-01 | 1.0776元 | 1.2550元 |
| 2024-10-31 | 1.0769元 | 1.2543元 |
| 2024-10-30 | 1.0765元 | 1.2539元 |
| 2024-10-29 | 1.0764元 | 1.2538元 |
| 2024-10-28 | 1.0764元 | 1.2538元 |
| 2024-10-25 | 1.0766元 | 1.2540元 |
| 2024-10-24 | 1.0767元 | 1.2541元 |
| 2024-10-23 | 1.0767元 | 1.2541元 |
| 2024-10-22 | 1.0775元 | 1.2549元 |
| 2024-10-21 | 1.0781元 | 1.2555元 |
| 2024-10-18 | 1.0781元 | 1.2555元 |
| 2024-10-17 | 1.0782元 | 1.2556元 |
| 2024-10-16 | 1.0778元 | 1.2552元 |
| 2024-10-15 | 1.0777元 | 1.2551元 |
| 2024-10-14 | 1.0772元 | 1.2546元 |
