天治鑫利纯债债券A (003123.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1207元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫利纯债债券C | ||||
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天治鑫利纯债债券A(003123) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.58亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.45亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 12.76亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.70亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2,065.86万 | 1,865.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2,075.39万 | 1,880.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,069.21万 | 1,880.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 4,063.15万 | 3,704.55万元 | -- |
