中信保诚稳利C (003130.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳利A | ||||
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中信保诚稳利C(003130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0744元 | 1.2708元 |
| 2024-12-19 | 1.0735元 | 1.2699元 |
| 2024-12-18 | 1.0736元 | 1.2700元 |
| 2024-12-17 | 1.0741元 | 1.2705元 |
| 2024-12-16 | 1.0743元 | 1.2707元 |
| 2024-12-13 | 1.0733元 | 1.2697元 |
| 2024-12-12 | 1.0721元 | 1.2685元 |
| 2024-12-11 | 1.0718元 | 1.2682元 |
| 2024-12-10 | 1.0717元 | 1.2681元 |
| 2024-12-09 | 1.0701元 | 1.2665元 |
| 2024-12-06 | 1.0696元 | 1.2660元 |
| 2024-12-05 | 1.0695元 | 1.2659元 |
| 2024-12-04 | 1.0692元 | 1.2656元 |
| 2024-12-03 | 1.0685元 | 1.2649元 |
| 2024-12-02 | 1.0685元 | 1.2649元 |
| 2024-11-29 | 1.0667元 | 1.2631元 |
| 2024-11-28 | 1.0657元 | 1.2621元 |
| 2024-11-27 | 1.0654元 | 1.2618元 |
| 2024-11-26 | 1.0652元 | 1.2616元 |
| 2024-11-25 | 1.0650元 | 1.2614元 |
| 2024-11-22 | 1.0646元 | 1.2610元 |
| 2024-11-21 | 1.0643元 | 1.2607元 |
| 2024-11-20 | 1.0640元 | 1.2604元 |
| 2024-11-19 | 1.0639元 | 1.2603元 |
| 2024-11-18 | 1.0638元 | 1.2602元 |
| 2024-11-15 | 1.0639元 | 1.2603元 |
| 2024-11-14 | 1.0637元 | 1.2601元 |
| 2024-11-13 | 1.0637元 | 1.2601元 |
| 2024-11-12 | 1.0838元 | 1.2602元 |
| 2024-11-11 | 1.0832元 | 1.2596元 |
| 2024-11-08 | 1.0829元 | 1.2593元 |
| 2024-11-07 | 1.0826元 | 1.2590元 |
| 2024-11-06 | 1.0820元 | 1.2584元 |
| 2024-11-05 | 1.0817元 | 1.2581元 |
| 2024-11-04 | 1.0815元 | 1.2579元 |
| 2024-11-01 | 1.0811元 | 1.2575元 |
| 2024-10-31 | 1.0804元 | 1.2568元 |
| 2024-10-30 | 1.0800元 | 1.2564元 |
| 2024-10-29 | 1.0799元 | 1.2563元 |
| 2024-10-28 | 1.0799元 | 1.2563元 |
| 2024-10-25 | 1.0801元 | 1.2565元 |
| 2024-10-24 | 1.0802元 | 1.2566元 |
| 2024-10-23 | 1.0802元 | 1.2566元 |
| 2024-10-22 | 1.0811元 | 1.2575元 |
| 2024-10-21 | 1.0817元 | 1.2581元 |
| 2024-10-18 | 1.0817元 | 1.2581元 |
| 2024-10-17 | 1.0818元 | 1.2582元 |
| 2024-10-16 | 1.0813元 | 1.2577元 |
| 2024-10-15 | 1.0813元 | 1.2577元 |
| 2024-10-14 | 1.0807元 | 1.2571元 |
