华富天鑫灵活配置混合C (003153.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金华富天鑫灵活配置混合A | ||||
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华富天鑫灵活配置混合C(003153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0229元 | 1.2229元 |
| 2024-07-25 | 1.0141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-24 | 1.0218元 | 1.2218元 |
| 2024-07-23 | 1.0467元 | 1.2467元 |
| 2024-07-22 | 1.0839元 | 1.2839元 |
| 2024-07-19 | 1.0818元 | 1.2818元 |
| 2024-07-18 | 1.0611元 | 1.2611元 |
| 2024-07-17 | 1.0672元 | 1.2672元 |
| 2024-07-16 | 1.0824元 | 1.2824元 |
| 2024-07-15 | 1.0687元 | 1.2687元 |
| 2024-07-12 | 1.0734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-11 | 1.0817元 | 1.2817元 |
| 2024-07-10 | 1.0544元 | 1.2544元 |
| 2024-07-09 | 1.0481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-08 | 1.0200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-05 | 1.0490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-04 | 1.0534元 | 1.2534元 |
| 2024-07-03 | 1.0622元 | 1.2622元 |
| 2024-07-02 | 1.0611元 | 1.2611元 |
| 2024-07-01 | 1.0819元 | 1.2819元 |
| 2024-06-28 | 1.0822元 | 1.2822元 |
| 2024-06-27 | 1.0903元 | 1.2903元 |
| 2024-06-26 | 1.1099元 | 1.3099元 |
| 2024-06-25 | 1.0849元 | 1.2849元 |
| 2024-06-24 | 1.1176元 | 1.3176元 |
| 2024-06-21 | 1.1411元 | 1.3411元 |
| 2024-06-20 | 1.1396元 | 1.3396元 |
| 2024-06-19 | 1.1515元 | 1.3515元 |
| 2024-06-18 | 1.1631元 | 1.3631元 |
| 2024-06-17 | 1.1459元 | 1.3459元 |
| 2024-06-14 | 1.1279元 | 1.3279元 |
| 2024-06-13 | 1.1337元 | 1.3337元 |
| 2024-06-12 | 1.1359元 | 1.3359元 |
| 2024-06-11 | 1.1325元 | 1.3325元 |
| 2024-06-07 | 1.1057元 | 1.3057元 |
| 2024-06-06 | 1.1166元 | 1.3166元 |
| 2024-06-05 | 1.1301元 | 1.3301元 |
| 2024-06-04 | 1.1312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-03 | 1.1359元 | 1.3359元 |
| 2024-05-31 | 1.1315元 | 1.3315元 |
| 2024-05-30 | 1.1306元 | 1.3306元 |
| 2024-05-29 | 1.1162元 | 1.3162元 |
| 2024-05-28 | 1.1187元 | 1.3187元 |
| 2024-05-27 | 1.1203元 | 1.3203元 |
| 2024-05-24 | 1.1095元 | 1.3095元 |
| 2024-05-23 | 1.1343元 | 1.3343元 |
| 2024-05-22 | 1.1419元 | 1.3419元 |
| 2024-05-21 | 1.1399元 | 1.3399元 |
| 2024-05-20 | 1.1489元 | 1.3489元 |
| 2024-05-17 | 1.1525元 | 1.3525元 |
