招商招悦纯债C (003157.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.37万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1356元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金招商招悦纯债A | ||||
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招商招悦纯债C(003157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1356元 | 1.3913元 |
| 2024-12-20 | 1.1350元 | 1.3907元 |
| 2024-12-19 | 1.1333元 | 1.3890元 |
| 2024-12-18 | 1.1336元 | 1.3893元 |
| 2024-12-17 | 1.1346元 | 1.3903元 |
| 2024-12-16 | 1.1352元 | 1.3909元 |
| 2024-12-13 | 1.1333元 | 1.3890元 |
| 2024-12-12 | 1.1314元 | 1.3871元 |
| 2024-12-11 | 1.1310元 | 1.3867元 |
| 2024-12-10 | 1.1310元 | 1.3867元 |
| 2024-12-09 | 1.1278元 | 1.3835元 |
| 2024-12-06 | 1.1269元 | 1.3826元 |
| 2024-12-05 | 1.1269元 | 1.3826元 |
| 2024-12-04 | 1.1265元 | 1.3822元 |
| 2024-12-03 | 1.1251元 | 1.3808元 |
| 2024-12-02 | 1.1252元 | 1.3809元 |
| 2024-11-29 | 1.1223元 | 1.3780元 |
| 2024-11-28 | 1.1210元 | 1.3767元 |
| 2024-11-27 | 1.1202元 | 1.3759元 |
| 2024-11-26 | 1.1197元 | 1.3754元 |
| 2024-11-25 | 1.1192元 | 1.3749元 |
| 2024-11-22 | 1.1179元 | 1.3736元 |
| 2024-11-21 | 1.1173元 | 1.3730元 |
| 2024-11-20 | 1.1164元 | 1.3721元 |
| 2024-11-19 | 1.1164元 | 1.3721元 |
| 2024-11-18 | 1.1161元 | 1.3718元 |
| 2024-11-15 | 1.1165元 | 1.3722元 |
| 2024-11-14 | 1.1163元 | 1.3720元 |
| 2024-11-13 | 1.1164元 | 1.3721元 |
| 2024-11-12 | 1.1165元 | 1.3722元 |
| 2024-11-11 | 1.1155元 | 1.3712元 |
| 2024-11-08 | 1.1148元 | 1.3705元 |
| 2024-11-07 | 1.1144元 | 1.3701元 |
| 2024-11-06 | 1.1135元 | 1.3692元 |
| 2024-11-05 | 1.1132元 | 1.3689元 |
| 2024-11-04 | 1.1128元 | 1.3685元 |
| 2024-11-01 | 1.1124元 | 1.3681元 |
| 2024-10-31 | 1.1113元 | 1.3670元 |
| 2024-10-30 | 1.1107元 | 1.3664元 |
| 2024-10-29 | 1.1106元 | 1.3663元 |
| 2024-10-28 | 1.1107元 | 1.3664元 |
| 2024-10-25 | 1.1113元 | 1.3670元 |
| 2024-10-24 | 1.1115元 | 1.3672元 |
| 2024-10-23 | 1.1116元 | 1.3673元 |
| 2024-10-22 | 1.1129元 | 1.3686元 |
| 2024-10-21 | 1.1141元 | 1.3698元 |
| 2024-10-18 | 1.1142元 | 1.3699元 |
| 2024-10-17 | 1.1144元 | 1.3701元 |
| 2024-10-16 | 1.1136元 | 1.3693元 |
| 2024-10-15 | 1.1136元 | 1.3693元 |
