招商招悦纯债C(003157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1098元 | 1.3655元 |
| 2024-07-30 | 1.1097元 | 1.3654元 |
| 2024-07-29 | 1.1092元 | 1.3649元 |
| 2024-07-26 | 1.1082元 | 1.3639元 |
| 2024-07-25 | 1.1076元 | 1.3633元 |
| 2024-07-24 | 1.1070元 | 1.3627元 |
| 2024-07-23 | 1.1069元 | 1.3626元 |
| 2024-07-22 | 1.1061元 | 1.3618元 |
| 2024-07-19 | 1.1050元 | 1.3607元 |
| 2024-07-18 | 1.1047元 | 1.3604元 |
| 2024-07-17 | 1.1049元 | 1.3606元 |
| 2024-07-16 | 1.1047元 | 1.3604元 |
| 2024-07-15 | 1.1045元 | 1.3602元 |
| 2024-07-12 | 1.1039元 | 1.3596元 |
| 2024-07-11 | 1.1034元 | 1.3591元 |
| 2024-07-10 | 1.1031元 | 1.3588元 |
| 2024-07-09 | 1.1030元 | 1.3587元 |
| 2024-07-08 | 1.1024元 | 1.3581元 |
| 2024-07-05 | 1.1031元 | 1.3588元 |
| 2024-07-04 | 1.1037元 | 1.3594元 |
| 2024-07-03 | 1.1035元 | 1.3592元 |
| 2024-07-02 | 1.1030元 | 1.3587元 |
| 2024-07-01 | 1.1023元 | 1.3580元 |
| 2024-06-28 | 1.1031元 | 1.3588元 |
| 2024-06-27 | 1.1028元 | 1.3585元 |
| 2024-06-26 | 1.1021元 | 1.3578元 |
| 2024-06-25 | 1.1019元 | 1.3576元 |
| 2024-06-24 | 1.1015元 | 1.3572元 |
| 2024-06-21 | 1.1011元 | 1.3568元 |
| 2024-06-20 | 1.1013元 | 1.3570元 |
| 2024-06-19 | 1.1012元 | 1.3569元 |
| 2024-06-18 | 1.1008元 | 1.3565元 |
| 2024-06-17 | 1.1006元 | 1.3563元 |
| 2024-06-14 | 1.1004元 | 1.3561元 |
| 2024-06-13 | 1.1001元 | 1.3558元 |
| 2024-06-12 | 1.0999元 | 1.3556元 |
| 2024-06-11 | 1.0998元 | 1.3555元 |
| 2024-06-07 | 1.0994元 | 1.3551元 |
| 2024-06-06 | 1.0993元 | 1.3550元 |
| 2024-06-05 | 1.0990元 | 1.3547元 |
| 2024-06-04 | 1.0985元 | 1.3542元 |
| 2024-06-03 | 1.0983元 | 1.3540元 |
| 2024-05-31 | 1.0976元 | 1.3533元 |
| 2024-05-30 | 1.0977元 | 1.3534元 |
| 2024-05-29 | 1.0975元 | 1.3532元 |
| 2024-05-28 | 1.0971元 | 1.3528元 |
| 2024-05-27 | 1.0967元 | 1.3524元 |
| 2024-05-24 | 1.0964元 | 1.3521元 |
| 2024-05-23 | 1.0964元 | 1.3521元 |
| 2024-05-22 | 1.0959元 | 1.3516元 |
