招商招悦纯债C(003157) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 26.18亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.00亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 13.36亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.31亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 14.73亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.83亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 12.32亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 6.15亿 | 5.96亿元 | -- |
