南方安泰混合A (003161.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数16.01万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1559元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率16.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方安泰混合C | ||||
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南方安泰混合A(003161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.22亿 | 17.05% |
| (其中) 股票 | 7.22亿 | 17.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.90亿 | 75.37% |
| (其中) 债券 | 31.90亿 | 75.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,080.00万 | 0.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,909.07万 | 0.92% |
| 5 | 其他资产 | 2.71亿 | 6.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.22亿 | 9.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,350.52万 | 1.50% |
| 金融业 | 5,312.91万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,345.40万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,963.93万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 2,825.30万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,620.81万 | 0.62% |
| 采矿业 | 2,397.65万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 1,988.30万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.13万 | 0.03% |
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