南方安泰混合A (003161.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数16.01万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1559元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率16.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方安泰混合C | ||||
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南方安泰混合A(003161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,844.61万元 | 1.00% | 368.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,479.55万元 | 1.00% | 1,095.91万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,063.51万元 | 1.00% | 612.70万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8,957.96万元 | 1.00% | 1,791.59万元 | 0.20% |
