博时富宁纯债债券 (003162.jj)博时基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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博时富宁纯债债券(003162) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0167 元 | 29.89亿 | 4,991.08万元 | 1.62% | 1.62% |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.0167 元 | 29.89亿 | 4,991.97万元 | 1.63% | 3.87% |
| 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0.0167 元 | 29.89亿 | 4,991.64万元 | 1.60% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0066 元 | 29.89亿 | 1,972.65万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
