博时富宁纯债债券 (003162.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富宁纯债债券(003162) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 31.00亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.76亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.49亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.77亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 30.67亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 30.41亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.23亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 30.73亿 | 29.89亿元 | -- |
