长盛盛辉混合A (003169.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数340.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6562元基金经理李琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率5.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛辉混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛盛辉混合A(003169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.86万元 | 0.60% | 14.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 105.87万元 | 0.60% | 35.29万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.43万元 | 0.60% | 18.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 148.15万元 | 0.60% | 49.38万元 | 0.20% |
