长盛盛辉混合A (003169.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5681元基金经理李琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛辉混合C | ||||
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长盛盛辉混合A(003169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 105.87万元 | 0.60% | 35.29万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.43万元 | 0.60% | 18.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 148.15万元 | 0.60% | 49.38万元 | 0.20% |
