长盛盛辉混合A (003169.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5544元基金经理李琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率5.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛辉混合C | ||||
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长盛盛辉混合A(003169) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 1.36亿 | 8,632.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 8,704.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 1.33亿 | 8,711.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 8,712.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 1.35亿 | 8,750.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 1.37亿 | 8,794.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1.47亿 | 9,540.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 1.56亿 | 9,677.48万元 | -- |
