民生加银鑫安纯债债券C (003173.jj)(已退市)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 退市时间 | 2023-10-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.13% | ||
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民生加银鑫安纯债债券C(003173) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.019 元 | 1.11万 | 211.13元 | 1.86% | 3.91% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.01 元 | 1.11万 | 111.06元 | 0.98% | |
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 0.011 元 | 1.11万 | 122.17元 | 1.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
