民生加银鑫安纯债债券C (003173.jj)(已退市)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 退市时间 | 2023-10-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.13% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鑫安纯债债券C(003173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 21.30万元 | 0.30% | 7.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 146.93万元 | 0.30% | 48.98万元 | 0.10% |
