前海联合添利债券C (003181.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1949元基金经理孟晓婧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添利债券A | ||||
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前海联合添利债券C(003181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1949元 | 1.2529元 |
| 2024-12-24 | 1.1953元 | 1.2533元 |
| 2024-12-23 | 1.1920元 | 1.2500元 |
| 2024-12-20 | 1.1932元 | 1.2512元 |
| 2024-12-19 | 1.1910元 | 1.2490元 |
| 2024-12-18 | 1.1898元 | 1.2478元 |
| 2024-12-17 | 1.1874元 | 1.2454元 |
| 2024-12-16 | 1.1888元 | 1.2468元 |
| 2024-12-13 | 1.1889元 | 1.2469元 |
| 2024-12-12 | 1.1914元 | 1.2494元 |
| 2024-12-11 | 1.1886元 | 1.2466元 |
| 2024-12-10 | 1.1848元 | 1.2428元 |
| 2024-12-09 | 1.1818元 | 1.2398元 |
| 2024-12-06 | 1.1813元 | 1.2393元 |
| 2024-12-05 | 1.1774元 | 1.2354元 |
| 2024-12-04 | 1.1762元 | 1.2342元 |
| 2024-12-03 | 1.1782元 | 1.2362元 |
| 2024-12-02 | 1.1768元 | 1.2348元 |
| 2024-11-29 | 1.1744元 | 1.2324元 |
| 2024-11-28 | 1.1726元 | 1.2306元 |
| 2024-11-27 | 1.1722元 | 1.2302元 |
| 2024-11-26 | 1.1703元 | 1.2283元 |
| 2024-11-25 | 1.1700元 | 1.2280元 |
| 2024-11-22 | 1.1694元 | 1.2274元 |
| 2024-11-21 | 1.1717元 | 1.2297元 |
| 2024-11-20 | 1.1712元 | 1.2292元 |
| 2024-11-19 | 1.1694元 | 1.2274元 |
| 2024-11-18 | 1.1684元 | 1.2264元 |
| 2024-11-15 | 1.1686元 | 1.2266元 |
| 2024-11-14 | 1.1693元 | 1.2273元 |
| 2024-11-13 | 1.1714元 | 1.2294元 |
| 2024-11-12 | 1.1708元 | 1.2288元 |
| 2024-11-11 | 1.1716元 | 1.2296元 |
| 2024-11-08 | 1.1701元 | 1.2281元 |
| 2024-11-07 | 1.1709元 | 1.2289元 |
| 2024-11-06 | 1.1673元 | 1.2253元 |
| 2024-11-05 | 1.1678元 | 1.2258元 |
| 2024-11-04 | 1.1651元 | 1.2231元 |
| 2024-11-01 | 1.1622元 | 1.2202元 |
| 2024-10-31 | 1.1606元 | 1.2186元 |
| 2024-10-30 | 1.1611元 | 1.2191元 |
| 2024-10-29 | 1.1622元 | 1.2202元 |
| 2024-10-28 | 1.1628元 | 1.2208元 |
| 2024-10-25 | 1.1621元 | 1.2201元 |
| 2024-10-24 | 1.1614元 | 1.2194元 |
| 2024-10-23 | 1.1641元 | 1.2221元 |
| 2024-10-22 | 1.1631元 | 1.2211元 |
| 2024-10-21 | 1.1617元 | 1.2197元 |
| 2024-10-18 | 1.1596元 | 1.2176元 |
| 2024-10-17 | 1.1545元 | 1.2125元 |
