鹏华兴安定期开放混合 (003186.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 退市时间 | 2024-03-06 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.59% | ||
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鹏华兴安定期开放混合(003186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-09-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.67万元 | 0.60% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 70.43万元 | 0.60% | 11.74万元 | 0.10% |
