鹏华兴安定期开放混合 (003186.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 退市时间 | 2024-03-06 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.59% | ||
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鹏华兴安定期开放混合(003186) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,006.65万 | 1,339.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 5,225.66万 | 3,433.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,254.25万 | 3,433.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 5,277.34万 | 3,432.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 5,324.01万 | 3,524.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 5,180.95万 | 3,524.21万元 | -- |
