嘉实安益混合C (003187.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数18.69万 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3394元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合A | ||||
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嘉实安益混合C(003187) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 8.53% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 8.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.83亿 | 87.96% |
| (其中) 债券 | 14.83亿 | 87.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.18万 | 1.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,970.20万 | 1.17% |
| 5 | 其他资产 | 955.17万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,396.06万 | 5.57% |
| 采矿业 | 1,198.79万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,053.47万 | 0.62% |
| 房地产业 | 789.53万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745.53万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496.97万 | 0.29% |
| 建筑业 | 460.00万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.40万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 58.00万 | 0.03% |
| 金融业 | 47.45万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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