嘉实安益混合C (003187.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数18.69万 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3394元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合A | ||||
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嘉实安益混合C(003187) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 14.78亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 18.23亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.99亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 21.52亿 | 16.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.70亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 37.26亿 | 28.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 48.57亿 | 37.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 44.33亿 | 34.48亿元 | -- |
