汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4172元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率33.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富保鑫灵活配置混合C | ||||
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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383.72万 | 5.18% |
| (其中) 股票 | 383.72万 | 5.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,443.29万 | 87.06% |
| (其中) 债券 | 6,443.29万 | 87.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 152.77万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 421.06万 | 5.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.61万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.55万 | 1.03% |
| 金融业 | 66.06万 | 0.89% |
| 采矿业 | 60.47万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.50万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 17.39万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.75万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.75万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.64万 | 0.08% |
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