汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4172元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率33.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富保鑫灵活配置混合C | ||||
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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 5,466.51万 | 3,856.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,089.07万 | 3,658.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 5,458.45万 | 4,029.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,162.50万 | 4,544.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 6,869.23万 | 5,080.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 8,097.47万 | 5,975.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 8,996.84万 | 6,669.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 1.01亿 | 7,371.48万元 | -- |
