财通可转债债券C (003205.jj)财通基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0052元基金经理罗晓倩 、 吴伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通可转债债券A | ||||
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财通可转债债券C(003205) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 553.49万 | 15.82% |
| (其中) 股票 | 553.49万 | 15.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,843.33万 | 81.29% |
| (其中) 债券 | 2,843.33万 | 81.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.49万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 30.37万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.82%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 265.58万 | 7.59% |
| 制造业 | 230.81万 | 6.60% |
| 金融业 | 57.09万 | 1.63% |
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